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发布日期:2024-07-01 09:35    点击次数:73

证券代码:300956     证券简称:英力股份       公告编号:2024-056 债券代码:123153     债券简称:英力转债           安徽英力电子科技股份有限公司           对于提前赎回“英力转债”的公告     本公司及董事会整体成员保证信息闪现内容的简直、准确和齐备,莫得  失实记录、误导性述说或紧要遗漏。   特地辅导: 为 0.60%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 交所”)摘牌。债券执有东谈主执有的“英力转债”如存在被质押或被冻结的,建 议在罢手转股日前铲除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票恰当性处置要求的,不成将所执“英力转债”调遣为股票,特提请投资者关 注不成转股的风险。 “英力转债”,将按照 100.60 元/张的价钱强制赎回,因当今“英力转债”二 级市集价钱与赎回价钱存在较大互异,特地提醒“英力转债”执有东谈主庄重在限 期内转股,要是投资者未实时转股,可能靠近亏本,敬请投资者庄重投资风 险。   自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日,安徽英力电子科技股份 有限公司(以下简称“公司”)股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于 “英力转债”当期转股价钱(15.99 元/股)的 130%(即 20.79 元/股),已 触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监 事会第十九次会议,审议通过了《对于提前赎回“英力转债”的议案》,聚拢 当前市集及公司自己情况,经过详尽筹商,公司董事会、监事会容或公司诈欺 “英力转债”的提前赎回职权。现将“英力转债”赎回的磋议事项公告如下:      一、可转债刊行上市大要  (一)可转债刊行情况   经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文容或注册,安徽英力电子科技 股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 行时势采纳向刊行东谈主在股权登记日(2022 年 7 月 20 日,T-1 日)收市后中国结 算深圳分公司登记在册的原推动优先配售,原推动优先配售后余额部分(含原股 东烧毁优先配售部分)通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。本次发 行由保荐机构(主承销商)以余额包销时势承销,本次刊行认购金额不及 元。  (二)可转债上市情况   经深圳证券来回所(以下简称“深交所”)容或,公司 34,000.00 万元可 调遣公司债券(以下简称“可转债”)于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交 易,债券简称“英力转债”,债券代码“123153”。  (三)可转债转股期限   把柄《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等磋议王法和公司《召募说 明书》的磋议王法,本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日(2022 年 可转债到期日止,即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止(如该日为法 定节假或非来回日,则顺延至下一个来回日)。  (四)可转债转股价钱调理情况   本次刊行的“英力转债”的开动转股价钱为 19.24 元/股,不低于召募诠释 书公告日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。   把柄公司《召募诠释书》磋议条件及中国证监会对于可转债的磋议王法:在 本次可转债刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本),大意转 股价钱进行相应调理。 格由 19.24 元/股调理为 15.99 元/股,调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日 (除权除息日)起获胜。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)闪现的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公 告 》(公告编号:2024-048)。   二、“英力转债”有条件赎回条件及触发情况   (一)有条件赎回条件   把柄《召募诠释书》的王法,“英力转债”有条件赎回条件如下:   转股期内,当下述两种情形的随便一种出当前,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调遣公司债券:   (1)在转股期内,要是公司股票在通顺三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);   (2)当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的盘算公式为:IA =B×i×t/365   IA :指当期应计利息;   B:指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可调遣公司债券票面总金额;   i:指可调遣公司债券昔日票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形,则在调理前的来回日 按调理前的转股价钱和收盘价盘算,调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘 价盘算。   (二)触发情况   自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日,公司股票价钱已有 15 个来回日 的收盘价钱不低于“英力转债”当期转股价钱(15.99 元/股)的 130%(即 20.79 元/股),已满足公司股票在职何通顺三十个来回日中至少十五个来回日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募诠释书》中的 有条件赎回条件。   三、赎回引申安排  (一)赎回价钱及证据依据   把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定,“英力转债”赎回 价钱为 100.60 元/张。盘算历程如下:当期应计利息的盘算公式为:   IA=B×i×t/365,其中:   B:指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额;   i:指债券昔日票面利率(0.60%);   t:指计息天数,即从本付息期起息日(2023 年 7 月 21 日)起至本计息年 度赎回日(2024 年 7 月 19 日)止的本色日期天数为 364 天(算头不算尾)。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×364/365=0.60 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.60=100.60 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分执有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。  (二)赎回对象   截止赎回登记日(2024 年 7 月 18 日)收市后在中国结算登记在册的整体 “英力转债”执有东谈主。  (三)赎回举止实时辰安排 债”执有东谈主本次赎回的磋议事项。 登记日(2024 年 7 月 18 日)收市后在中国结算登记在册的“英力转债”。本 次赎回完成后,“英力转债”将在深交所摘牌。 年 7 月 26 日为赎回款到达“英力转债”执有东谈主资金账户日,届时“英力转债” 赎回款将通过可转债托管券商平直划入“英力转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。  (五)接洽时势   接洽部门:公司证券部   接洽地址:安徽省六安市舒城县杭埠经济建造区   磋议电话:0564-8191989   磋议邮箱:[email protected]   四、本色王法东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来回“英力转债”的情况   经公司自查,在本次“英力转债”赎回条件满足前 6 个月内,公司本色控 制东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档处置东谈主员不存在 来回“英力转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股文牍。具体转股操作提倡债券执有东谈主在文牍前接洽开户证券公司。 的最小单元为 1 股;并吞来回日内屡次文牍转股的,将合并盘算转股数目。可 转债执有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及调遣为 1 股的 可转债余额,公司将按照深交所等部门的磋议王法,在可转债执有东谈主转股当日后 的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应付利息。 文牍后次一来回日上市流通,并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献 调遣公司债券的法律观点书; 回“英力转债”的核查观点。   特此公告。                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会



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